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2019年年末營(yíng)運(yùn)資金數(shù)額＝（1000＋2000＋5000）－（2100＋3100）＝2800（萬元）

①營(yíng)業(yè)毛利率＝（30000－18000）/30000×100%＝40%

②總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率＝30000/20000＝1.5（次）

③凈資產(chǎn)收益率＝4500/10000×100%＝45%

①存貨周轉(zhuǎn)期＝360/（18000/2000）＝40（天）

②應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期＝360/（30000/5000）＝60（天）

③應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期＝360/（9450/2100）＝80（天）

     ④現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期＝40＋60－80＝20（天）

公司采用的是保守型融資策略。因?yàn)椤肮蓶|權(quán)益＋長(zhǎng)期債務(wù)＋經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)負(fù)債＝10000＋4800＋2100＝16900萬元”大于“長(zhǎng)期資產(chǎn)＋永久性流動(dòng)資產(chǎn)＝12000＋2500＝14500萬元”。

收縮信用政策對(duì)稅前利潤(rùn)的影響額＝-6000×（1－70%）+500＋200＝－1100（萬元）；

稅前損益增加額小于0，故不應(yīng)該收縮信用政策。